資金的集中營(yíng),現(xiàn)金銀行

E2的現(xiàn)金銀行，包含了：現(xiàn)金，銀行存款，信用卡.

店面的現(xiàn)金，必須要建立一個(gè)＂XX現(xiàn)金帳戶" , 銀行存款也必須要建立＂ＸＸＸ銀行帳戶＂，如果是某個(gè)員工手上有臨時(shí)資金，也有必要建立一個(gè)＂ＸＸ員工帳戶＂

帳戶類型：現(xiàn)金／銀行卡／信用卡，現(xiàn)金／銀行卡都不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)；信用卡允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，如果類型選擇為信用卡，則必須設(shè)置正確的還款日，這樣如果信用卡是負(fù)數(shù)，在還款日前三天，系統(tǒng)會(huì)提醒還款．

分店：帳戶所屬店面，每店允許建立多個(gè)帳戶．

期初余額：在使用軟件進(jìn)行業(yè)務(wù)前，把當(dāng)前帳戶的余額進(jìn)行錄入，一旦此帳戶發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，收過(guò)款或付過(guò)款，則不能再設(shè)置期初余額．